O que é a Quantitus?

A Quantitus é uma consultoria especializada em hedge, derivativos e gestão de risco com 20 anos de experiência no mercado financeiro. Atendemos empresas de capital aberto e fechado, bancos, gestores de fundos, tradings de commodities, seguradoras e fundos de pensão com soluções quantitativas para instituições que não podem errar.

Quais serviços a Quantitus oferece?

Oferecemos consultoria especializada em hedge cambial e de commodities, cálculos de fair value de instrumentos financeiros complexos, estruturação de operações com derivativos, gestão de risco e performance, além de treinamentos in-company customizados em finanças quantitativas e derivativos para executivos e times financeiros.

Quem são os especialistas da Quantitus?

Nossa equipe é formada por Leonel Molero, Doutor em Finanças pela FEA-USP e Mestre pela FEA-USP, e Eduardo Mello, Mestre em Economia pela FGV-SP com MBA em Derivativos pela B3. Somos pesquisadores, gestores de risco, professores e autores de livros e artigos científicos sobre o mercado financeiro, com fórmulas criadas por nós que são usadas em bancos e empresas.

Por que contratar a Quantitus para gestão de risco?

A Quantitus combina expertise acadêmica profunda com 20 anos de experiência prática em mercado. Criamos soluções sob medida após mergulhar nas necessidades específicas de cada cliente, garantindo estratégias de hedge alinhadas ao perfil do negócio e capazes de proteger o caixa e a performance ao longo do tempo.

A Quantitus oferece treinamentos corporativos?

Sim, oferecemos treinamentos in-company totalmente customizados em finanças quantitativas e derivativos. Nosso método envolve entender profundamente as necessidades da sua empresa, discutir com seu time e criar um programa específico para capacitar executivos e equipes financeiras com conhecimento prático e aplicável.

Como o hedge protege minha empresa?

O hedge bem estruturado protege sua empresa contra a volatilidade de moedas, commodities e juros, trazendo previsibilidade aos resultados. O processo começa medindo com precisão os fatores de risco financeiro, identificando vulnerabilidades e escolhendo os derivativos adequados para mitigar riscos que não fazem parte da operação principal, evitando surpresas negativas.

Quantitus

Consultoria especializada em hedge, derivativos e gestão de risco para empresas expostas à volatilidade de mercado

Expertise Profunda em Fair Value e Estruturação de Derivativos

Soluções Quantitativas para Instituições que Não Podem Errar

Treinamentos sob medida em Finanças Quantitativas e Derivativos

Curso de Hedge para Empresas (Câmbio, Juros e Commodities)

Voltado para equipes financeiras, tesourarias e áreas de planejamento. O treinamento aborda proteção cambial, hedge de juros, hedge de commodities, mensuração de resultados, análise de cenários e boas práticas para reduzir a exposição ao risco.

Curso de Derivativos: Swaps, Futuros e Operações Estruturadas

Treinamento completo sobre os principais derivativos usados por empresas e instituições financeiras. Inclui formação de preços, ajustes, risco e exemplos práticos aplicados às operações corporativas.

Curso de Mercado de Opções e Estratégias Operacionais

Apresenta o funcionamento das opções, volatilidade, modelos de precificação e estratégias como spreads, travas e estruturas avançadas. Ideal para empresas que precisam entender proteção, alavancagem e estruturação de operações.

Os Especialistas que Lideram a Quantitus

Leonel Molero

Autor do livro

Derivativos: Negociação e Precificação

Elias Lages de Magalhães Neto

Use derivativos e hedge para proteger sua empresa, banco ou gestora.

O mercado de derivativos é uma ferramenta essencial para reduzir a exposição a variações de moedas, commodities e juros. Quando o hedge é bem estruturado, a empresa ganha previsibilidade, controla riscos que não fazem parte da operação principal e evita surpresas nos resultados.

Para colocar isso em prática, o primeiro passo é medir com precisão os fatores de risco financeiro. Esse mapeamento revela vulnerabilidades que muitas vezes passam despercebidas e permite decisões mais seguras.

A partir daí, o gestor avalia as alternativas de derivativos disponíveis e escolhe as que melhor encaixam no tipo de risco que precisa ser mitigado. O resultado é uma estratégia alinhada ao perfil do negócio e capaz de proteger o caixa e a performance ao longo do tempo.