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Engenharia de mensuração e mitigação de riscos para empresas. 

A Quantitus integra finanças quantitativas, hedge, funding estruturado e modelagem de infraestrutura para transformar Volatilidade em decisão executiva, proteção econômica e arquitetura de capital.

Em mercados marcados por exposição cambial, oscilações de juros, commodities, covenants e risco regulatório, intuição não basta. A Quantitus entra onde a decisão precisa ser sustentada por modelagem, cenários e rigor técnico. 

Atuamos com duas frentes complementares — Boutique de Finanças e Infraestrutura & Project Finance — apoiadas por uma mesma base de inteligência quantitativa.

Atendemos empresas e instituições que operam sob pressão real de risco e não podem errar na alocação de capital.  

Em cada mandato, trabalhamos de forma próxima à liderança e às equipes internas, combinando profundidade técnica com clareza executiva para apoiar decisões que afetam resultado, funding e valor.

Cada cliente é tratado como parceiro de decisão. Em vez de entregar relatórios distantes da operação, estruturamos análises, modelos e recomendações aplicáveis ao dia a dia do negócio. O objetivo a empresa o governe melhor seus riscos.

• Temas de hedge: política de hedge, erros de governança em derivativos, hedge accounting, exposição cambial, commodities e juros.

• Temas de infraestrutura: estruturação de PPPs, financiamento de infraestrutura, risco regulatório em concessões, reequilíbrio econômico-financeiro, covenants e debêntures incentivadas.

A Quantitus reúne experiência acumulada em derivativos, hedge, fair value, risco, funding e estruturação de ativos complexos. Por meio de seus sócios, combina profundidade acadêmica, experiência prática em mercado financeiro e trajetória executiva em infraestrutura, concessões e PPPs.

De um lado, finanças quantitativas, precificação e engenharia de risco. De outro, capital intensivo, funding, regulação, operação e estruturação de projetos.

O resultado é uma casa capaz de dialogar com sofisticação tanto com a lógica do financiador quanto com a realidade operacional do cliente.

Mais de 20 anos de experiência em mercados de alta complexidade em derivativos, hedge, modelagem de risco e  infraestrutura (concessões e PPPs).