O que vou aprender no Curso Online de Derivativos?

Você aprenderá os principais instrumentos derivativos do mercado brasileiro: futuros, NDF, swaps e opções. O curso cobre definições, participantes do mercado, diferenças entre balcão e bolsa, formação de preço, precificação de cada instrumento, estratégias com opções e aplicações práticas para especulação, arbitragem e hedge.

Qual é a diferença entre este curso e o de Hedge para Empresas?

Este curso de 16 horas foca na precificação e funcionamento técnico dos instrumentos derivativos (futuros, NDF, swaps, opções), ideal para traders e profissionais de mercado. Já o curso de Hedge para Empresas (25h) é mais voltado para aplicação corporativa, elaboração de política de hedge e proteção empresarial contra riscos cambiais e de commodities.

O curso é ao vivo ou gravado?

O curso é online ao vivo com 16 horas de aulas práticas, permitindo interação direta com os instrutores para tirar dúvidas. As aulas são divididas em módulos ao longo de dias específicos, com horários definidos na inscrição.

Preciso de conhecimento prévio para fazer o curso?

Sim, é recomendável ter conhecimento básico de mercado financeiro, incluindo conceitos de taxa de juros, câmbio e noções de investimentos. O curso não é introdutório, mas aprofunda nos instrumentos derivativos e suas aplicações práticas no mercado brasileiro.

Recebo certificado ao final do curso?

Sim, ao concluir as 16 horas de aulas você recebe certificado de conclusão emitido pela Quantitus, reconhecida consultoria com 20 anos de experiência e instrutores doutores e mestres pela USP e FGV.

Qual é o investimento e formas de pagamento?

Entre em contato para consultar valores e condições especiais. A Quantitus oferece parcelamento facilitado e aceita pagamento via cartão de crédito, boleto bancário e PJ para empresas que desejam capacitar suas equipes.

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Treinamento: Derivativos

Aprenda como funcionam futuros, NDFs, swaps e opções, e entenda a lógica de formação de preços e os usos práticos dos derivativos.

Curso de Derivativos

Objetivo do Curso

Público-Alvo

Conteúdo do Curso

Conceito de derivativo e fundamentos do mercado
Perfis dos participantes do mercado de derivativos
Diferenças entre mercado de balcão e mercado de bolsa
Formação de preço e relações de equilíbrio
Mercado Futuro: ajustes diários e margem
NDF: estrutura, precificação e cálculo de resultados
Swaps: lógica, componentes e precificação
Opções: definições, estratégias direcionais e cálculo de payoffs
Aplicações práticas dos derivativos: especulação, arbitragem e hedge

Instrutor

Leonel Molero

Doutor em Finanças pela FEA-USP, onde também concluiu o Mestrado, é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória combina formação acadêmica sólida com experiência prática em tesourarias e gestão de recursos.

Atuou em áreas de risco e operações no Banco Merrill Lynch e na General Motors, além de trabalhar como gestor de fundos multimercado no Unibanco Asset Management e na Humaitá Investimentos. Atualmente, é diretor de gestão da Aventis Asset e presta consultoria para empresas e instituições financeiras em temas ligados a derivativos, hedge e mercado de capitais.

É autor do livro “Derivativos: Negociação e Precificação”, referência no tema, e atua como professor em disciplinas de derivativos em programas de MBA. Também ministrou treinamentos para operadores de tesourarias de diversos bancos.