Derivativos avançados

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Objetivo

 

O objetivo do curso é oferecer conhecimentos ao participante de empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos financeiros de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo, futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos de mercado. O participante aprenderá ferramentas para tomadas de decisão de hedge, técnicas de negociação com bancos e noções de especulação no mercado de derivativos.

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Público Alvo

 

Profissionais da área financeira que necessitem de conhecimentos para gestão e proteção da exposição cambial e de juros, em empresas ou instituições financeiras.

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Conteúdo do Curso

 

- Tipos de Mercados de Derivativos

- Participantes do Mercado de Derivativos

- Cálculo de Exposure cambial e necessidad*e de hedge

- Mercado a Termo

- Financiamento e Arbitragem a Termo

- Mercado Futuro

- Relações de equilíbrio de câmbio e Relação de Fisher

- Futuro de Dólar e Cupom de Dólar: Dólar Sintético

- Forward Rate Agreement: hedge com taxas rotacionais

- Hedge com Futuros

- Hedge com Swaps: Juros e Câmbio

- Mercado de Opções

- Hedge com Opções

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Método de Ensino

 

100% aulas online e ao vivo com o professor. Aulas em tempo real com o uso do material disponibilizado pelo professor: apresentações, planilhas e anotações de aula. O curso utiliza dinâmicas ao vivo para aprofundar o aprendizado. As aulas síncronas permitem a troca de experiências e permite o networking entre os alunos e o professor.

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Carga Horária:

 

Carga horária de 16 horas-aula, compreendendo aula expositiva e exercícios.