Como saber se minha empresa precisa de hedge cambial?

Se sua empresa tem receitas ou custos em moeda estrangeira, exposição a importação/exportação, ou contratos em dólar ou euro, você precisa de hedge cambial. O primeiro passo é medir com precisão os fatores de risco cambial para identificar vulnerabilidades e garantir previsibilidade nos resultados, evitando surpresas negativas causadas por variações de câmbio.

O que é política de hedge corporativa e por que é importante?

A política de hedge corporativa é um documento estratégico que define parâmetros quantitativos, governança e procedimentos para gestão de risco. Ela traz linguagem auditável, estabelece limites de exposição, define responsabilidades e alinha as operações de hedge aos objetivos estratégicos da empresa, sendo essencial para empresas de capital aberto e instituições que precisam de rastreabilidade e compliance.

Quanto tempo leva para implementar hedge cambial na minha empresa?

O processo começa com um diagnóstico completo dos fatores de risco cambial, que leva de 2 a 4 semanas. Em seguida, estruturamos a estratégia de hedge adequada ao perfil do negócio e desenvolvemos a política corporativa. A implementação completa geralmente ocorre em 1 a 3 meses, incluindo a execução das primeiras operações com derivativos.

O que é fair value e quando minha empresa precisa calcular?

Fair value é o valor justo de instrumentos financeiros complexos, incluindo derivativos e remuneração de longo prazo. É obrigatório para empresas de capital aberto nas demonstrações contábeis e essencial para análise de risco e performance. A Quantitus realiza cálculos precisos com modelos quantitativos auditáveis, desenvolvidos por especialistas com PhD e mestrado.

Qual é o investimento necessário para contratar consultoria em hedge?

O investimento varia conforme o porte da empresa, complexidade das exposições e escopo do projeto. Oferecemos desde diagnósticos iniciais de risco até implementação completa de política de hedge e acompanhamento contínuo. Entre em contato para uma proposta personalizada baseada nas necessidades específicas da sua empresa e objetivos de proteção financeira.

Quantitus » Consultoria

Infraestrutura & Project Finance

Infraestrutura não é só engenharia. É arquitetura de risco, capital e execução.

Estruturar um projeto de infraestrutura exige combinar modelagem econômico-financeira, lógica regulatória, desenho contratual, funding e alocação eficiente de risco. A Quantitus organiza essa complexidade com rigor quantitativo e visão de investidor.

O que fazemos

Modelagem econômico-financeira para concessões, PPPs e ativos intensivos em capex.
EVTEA e estudos de viabilidade com análise técnica superior à planilha tradicional.
Estruturação de capital e funding: debt sizing, debt sculpting, covenants, DSCR, cash sweep, contas reserva e garantias.
Análise de matriz de riscos, stress test regulatório e apoio a reequilíbrios econômico-financeiros.
Apoio a comitês, investidores e financiadores com relatórios executivos e materiais de decisão.

Setores prioritários

Saneamento
Mobilidade urbana
Rodovias e transportes
Iluminação pública
Resíduos sólidos
Energia e ativos correlatos

Capacidades técnicas

EVTEA 2.0: simulação Monte Carlo, curvas probabilísticas de demanda, sensibilidade macroeconômica dinâmica e uso de dados históricos de concessões.
Risk Allocation Intelligence: precificação quantitativa de risco regulatório, stress test de revisão tarifária, modelagem de risco político e probabilidade de eventos de reequilíbrio.
Estruturação Financeira Otimizada: debt sculpting com base em volatilidade projetada, DSCR probabilístico, modelagem de covenant sob cenários adversos e estruturação híbrida entre mercado de capitais, bancos e multilaterais.
Infraestrutura não é só engenharia. É arquitetura de risco, capital e execução.
Projetos intensivos em capital exigem mais do que planilhas lineares. Exigem modelagem econômico-financeira robusta, lógica regulatória, desenho contratual, alocação de riscos e funding compatível com a realidade do ativo.

A Quantitus apoia decisões em concessões, PPPs e projetos de infraestrutura com uma leitura quantitativa mais sofisticada de viabilidade, capital e risco. Isso inclui estruturação de funding, EVTEA, debt sizing, debt sculpting, DSCR, covenant, stress test regulatório e apoio técnico à tese de investimento.